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Ser un buen contable público

Autor: Oscar Iannacone
Curso:
4/10 (2 opiniones) |14646 alumnos|Fecha publicación: 28/10/2005
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Capítulo 25:

 Sistema tesoreria: n/c y n/d de bancos

1. Tome en cuenta que algunos bancos informan en un solo documento, las notas de débito y crédito. Revise los documentos e identifique el tipo de operaciones.
2. Seleccione del menú el tipo de operación e introduzca los datos, verificando los antecedentes contables  en CTACTE y contaxx del ejerci-cio o en ejercicios pasados. El sistema actualiza  CTACTE,  cuando el tipo de operación se relacione con clientes.
3. Crea el NCNDBAN por los asientos.
4.  De acuerdo al tipo de operación el sistema emite el C/D xx.02.3xxx:
. Abono Letras en Descuentos con sus intereses y gastos.
. Abono por Pagaré con sus intereses y gastos.
. Intereses abonados y cargados.
Letras Devueltas. Ver Proceso Documentos Devueltas de Bancos.
. Letras Protestadas con gastos de protestos y bancarios, cuando fueran autorizados.
. Cargo por Cheques Devueltos por falta de fondos, con sus correspon-dientes gastos bancarios. La empresa podrá agregar intereses y gastos, en este caso deberá emitir una Nota de Débito al cliente, sólo por estos con-ceptos, informando los antecedentes.
. Gastos bancarios.
. Gastos de mantenimiento por chequeras, manutención, y otros.
5. Grabar en contamm los asientos emitidos.

                           Sistema tesoreria:  n/c y n/d de bancos

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