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Estrategias de trading. Divisas y Acciones

Autor: Mariano Pantanetti
Curso:
10/10 (1 opiniýn) |1222 alumnos|Fecha publicaciýn: 09/07/2010
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Capýtulo 7:

 Trading. Misceláneas

Determinación del ratio ganancia/pérdida

Muchos se sorprenden al enterarse que los operadores más exitosos sólo ganan el 40% de sus operaciones. Ello se debe a que persiguen “acotar pérdidas y dejar proliferar ganancias”. Muchos operadores que poseen un porcentaje de operaciones ganadas mayor al de operaciones perdidas pierden capital.

Observemos el siguiente cuadro donde se establecen resultados de la operatoria de divisas y entenderemos por qué sucede lo explicado en el primer párrafo.

OPERACIONES

GANADAS

OPERACIONES PERDIDAS

PIPS GANADOS

POR OPERACIÓN

PIPS PERDIDOS

POR OPERACIÓN

PIPS TOTALES
7030525-400
60401025-400
40605025+500

En la primera fila tenemos un operador que gana el 70% de sus operaciones, en la segunda fila un operador que gana el 60% de sus operaciones, y en la cuarta fila, un operador que sólo gana el 40% de sus operaciones. A priori, podríamos decir que el peor es el de la última fila; sin embargo, dado que posee un ratio riesgo/beneficio adecuado (2-1 en este caso) es el de mayor éxito en términos de ganancias de capital.

Esto nos da la pauta de la importancia que posee optar por un ratio acorde a nuestro récord de operaciones ganadas.

El análisis técnico y el “timing”

En la estrategia de un operador debe existir un “trigger” o disparador que sirva como pauta para entrar al mercado. Algunas utilizan cruces de medias móviles, otros utilizan líneas de tendencia, rupturas de resistencia o soporte, retrocesos de Fibonacci, etc.

Tácticas basadas en rupturas 

Muchos operadores basan sus estrategias en las rupturas de soportes y resistencias para entrar al mercado. La duda que surge es cuándo entrar: si anticiparse a la ruptura para conseguir un precio mejor, si esperar la ruptura, o por último esperar a la reacción que sucede luego de la ruptura (pullback).

En definitiva, lo que debe medir el operador aquí es el riesgo que asume para cada caso. En el caso de anticipación, si bien se consigue un mejor precio, el riesgo de que la ruptura no se produzca existe, y eso puede terminar en una operación perdedora. En el caso de esperar que la ruptura se efectivice, el precio de entrada ya no será tan bueno, pero el riesgo caerá. Y por último, esperar a un pullback puede dejarnos fuera del mercado si este no se diera.

Tácticas basadas en líneas de tendencia

Es una de las señales más útiles. Cada vez que se rompe una línea de tendencia tendremos una oportunidad de entrada al mercado (Break Out).

Por otra parte, si esperamos que la tendencia no se rompa, podremos utilizar el canal de tendencia y las líneas de tendencia que lo componen como resistencias y soportes.

Retrocesos de Fibonacci 

Suponiendo que a una tendencia alcista le sigue un retroceso del 38% o del 50%, podemos considerar un muy buen punto de entrada para una posición larga.

Gaps 

Si bien en el mercado de divisas es más difícil que se produzca un “gap” o hueco una apertura con este tipo de fenómeno nos daría una oportunidad de entrada al mercado ya que la teoría indica que los huecos tienden a cubrirse.

Tipos de órdenes de contratación 

El proceso de operaciones requiere elegir uno de los siguientes tipos de órdenes de contratación:

1)      Ejecución instantánea. Instruye al operador o al broker comprar o vender al precio del momento.

2)      Orden pendiente. Se carga una orden por si el precio pasara por determinado nivel en el que se ejecutará la orden. Algunos brokers permiten ponerle un límite de tiempo. Por ejemplo, el precio actual del Euro es 1,1850, cargo una orden de compra si el precio llega a 1,19 y puedo cargar que la orden se suspenda en 24 horas si no se dio ese suceso. Si dentro de las 24 horas el precio toca 1,19 se ejecutará la orden, si no lo hace, la orden se suspenderá automáticamente.

La importancia de la conducta psicológica 

Cuando pensamos en conducta, la mayoría de las veces sólo pensamos en lo que hace al estudio de los mercados, el estudio de los activos, la lectura de enormes y largos informes de analistas especializados comúnmente llamados gurús de los mercados.

Pero rara vez recordamos que conducta también incluye el descanso, los planes de trading, el respeto a los mercados y sus horarios.

He ahí el porqué del fracaso de operadores que viven para operar y no descansan lo suficiente, operadores que leen todos los informes y operadores que asisten a todos los seminarios de trading que se realicen.

La mayoría de los fracasos de este tipo de operadores se debe al desequilibrio emocional y a la ausencia de autocrítica.

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